キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5119万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1594万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9752万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3 | 11 | -45 | 8 | -32 | 3,346 | 通期 | -112 | -96 | -47 | -208 | -136 | 3,264 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -694 | -44 | -856 | -521 | 2,347 | 通期 | 238 | -787 | -47 | -549 | -788 | 2,616 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -183 | 768 | -44 | 585 | -60 | 3,006 | 通期 | -255 | 796 | -47 | 542 | -156 | 3,061 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 112 | 101 | -176 | 213 | -62 | 3,083 | 通期 | 103 | 65 | -181 | 168 | -153 | 3,057 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 443 | 43 | -67 | 486 | -17 | 3,447 | 通期 | -365 | -142 | -72 | -507 | -217 | 2,449 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -124 | -47 | 18 | -111 | 2,406 | 通期 | -242 | -250 | 448 | -493 | -241 | 2,431 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -478 | 83 | 488 | -395 | -14 | 2,516 | 通期 | -147 | -44 | 249 | -192 | -137 | 2,470 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -846 | -1 | 687 | -847 | -36 | 2,352 | 通期 | 68 | -62 | 407 | 5 | -113 | 2,935 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -261 | -994 | 226 | -103 | 2,323 | 通期 | 619 | -1,019 | -640 | -400 | -204 | 2,000 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -98 | -51 | 118 | -101 | 2,150 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億827万
- 2016年3月（連） -163.67%
- -5億4915万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億4157万
- 2018年3月（連） -68.98%
- 1億6799万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億722万
- 2020年3月（連）
- -4億9293万
- 2021年3月（連）
- -1億9182万
- 2022年3月（連） プラ転
- 536万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億9万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.11%
- 2016年3月（連）
- 2.42%
- 2017年3月（連）
- -2.57%
- 2018年3月（連）
- 0.81%
- 2019年3月（連）
- -3.26%
- 2020年3月（連）
- -2.28%
- 2021年3月（連）
- -1.4%
- 2022年3月（連）
- 0.7%
- 2023年3月（連）
- 6.3%