7922 三光産業

7922
2024/07/11
時価
33億円
PER 予
12.29倍
2010年以降
赤字-72.76倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.2-0.82倍
(2010-2024年)
配当 予
2.38%
ROE 予
3.07%
ROA 予
2.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 14:20
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9035万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6613万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2779万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-311-458-323,346
通期-112-96-47-208-1363,264
2016年
3月期
連結
2Q-162-694-44-856-5212,347
通期238-787-47-549-7882,616
2017年
3月期
連結
2Q-183768-44585-603,006
通期-255796-47542-1563,061
2018年
3月期
連結
2Q112101-176213-623,083
通期10365-181168-1533,057
2019年
3月期
連結
2Q44343-67486-173,447
通期-365-142-72-507-2172,449
2020年
3月期
連結
2Q142-124-4718-1112,406
通期-242-250448-493-2412,431
2021年
3月期
連結
2Q-47883488-395-142,516
通期-147-44249-192-1372,470
2022年
3月期
連結
2Q-846-1687-847-362,352
通期68-624075-1132,935
2023年
3月期
連結
2Q487-261-994226-1032,323
通期619-1,019-640-400-2042,000
2024年
3月期
連結
2Q216-98-51118-1012,150
通期728-166290562-1912,924
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-1億1193万
2016年3月(連) プラ転
2億3795万
2017年3月(連) マイ転
-2億5492万
2018年3月(連) プラ転
1億267万
2019年3月(連) マイ転
-3億6521万
2020年3月(連)
-2億4247万
2021年3月(連)
-1億4733万
2022年3月(連) プラ転
6756万
2023年3月(連) +815.86%
6億1876万
2024年3月(連) +17.62%
7億2779万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-9634万
2016年3月(連)投入+716.98%
-7億8711万
2017年3月(連)資金回収
7億9649万
2018年3月(連)回収-91.8%
6532万
2019年3月(連)資金投入
-1億4200万
2020年3月(連)投入+76.38%
-2億5046万
2021年3月(連)投入-82.24%
-4448万
2022年3月(連)投入+39.79%
-6219万
2023年3月(連)投入+999.99%
-10億1886万
2024年3月(連)投入-83.69%
-1億6613万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4695万
2016年3月(連)返済還元
-4683万
2017年3月(連)返済還元
-4715万
2018年3月(連)返済還元
-1億8058万
2019年3月(連)返済還元
-7197万
2020年3月(連)資金調達
4億4796万
2021年3月(連)資金調達
2億4882万
2022年3月(連)資金調達
4億686万
2023年3月(連)返済還元
-6億3979万
2024年3月(連)資金調達
2億9035万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-2億827万
2016年3月(連) -163.67%
-5億4915万
2017年3月(連) プラ転
5億4157万
2018年3月(連) -68.98%
1億6799万
2019年3月(連) マイ転
-5億722万
2020年3月(連)
-4億9293万
2021年3月(連)
-1億9182万
2022年3月(連) プラ転
536万
2023年3月(連) マイ転
-4億9万
2024年3月(連) プラ転
5億6165万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億3599万
2016年3月(連)増加+479.74%
-7億8842万
2017年3月(連)減少-80.18%
-1億5625万
2018年3月(連)減少-2.07%
-1億5301万
2019年3月(連)増加+41.82%
-2億1700万
2020年3月(連)増加+11.06%
-2億4100万
2021年3月(連)減少-43.15%
-1億3700万
2022年3月(連)減少-17.52%
-1億1300万
2023年3月(連)増加+80.53%
-2億400万
2024年3月(連)減少-6.37%
-1億9100万

現金等#8

2015年3月(連)
32億6389万
2016年3月(連) -19.85%
26億1587万
2017年3月(連) +17.03%
30億6136万
2018年3月(連) -0.14%
30億5715万
2019年3月(連) -19.9%
24億4885万
2020年3月(連) -0.73%
24億3108万
2021年3月(連) +1.59%
24億6967万
2022年3月(連) +18.83%
29億3474万
2023年3月(連) -31.86%
19億9979万
2024年3月(連) +46.22%
29億2416万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-1.11%
2016年3月(連)
2.42%
2017年3月(連)
-2.57%
2018年3月(連)
0.81%
2019年3月(連)
-3.26%
2020年3月(連)
-2.28%
2021年3月(連)
-1.4%
2022年3月(連)
0.7%
2023年3月(連)
6.3%
2024年3月(連)
7.03%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高