四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,963 | 76,995 |
| 減価償却費 | 71,611 | 74,900 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -1,700 | -32,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,311 | -9,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | -1,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | -7,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,538 | -13,476 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -354,586 | -1,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,826 | -271,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,382 | -35,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,877 | -10,080 |
| 仕入債務の増減額 | 499,053 | 389,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,471 | 12,487 |
| その他 | -49,461 | -38,197 |
| 小計 | -193,156 | 130,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,682 | 13,476 |
| 保険金の受取額 | － | 6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,615 | -38,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,089 | 111,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,995 | -61,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808,677 | 2,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,929 | -4,038 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,393 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 102,985 |
| その他 | -17,967 | 61,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 767,637 | 100,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,222 | -41,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -129,800 |
| その他 | -2,122 | -4,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,345 | -176,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,323 | -14,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,878 | 21,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,360 | 3,082,713 |