四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 76,995 | 14,591 |
減価償却費 | 74,900 | 79,292 |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | -32,550 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,719 | -10,387 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,672 | 7,075 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,482 | -8,636 |
受取利息及び受取配当金 | -13,476 | -15,719 |
保険解約損益(△は益) | - | 2,350 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,832 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -271,902 | 669,594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,939 | -100,981 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,080 | 10,362 |
仕入債務の増減額 | 389,136 | -153,992 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,487 | -11,148 |
その他 | -38,197 | -66,208 |
小計 | 130,667 | 416,174 |
利息及び配当金の受取額 | 13,476 | 15,719 |
保険金の受取額 | 6,000 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -38,284 | 11,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,859 | 442,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,688 | -17,180 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,127 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,038 | -4,714 |
保険積立金の解約による収入 | 102,985 | 51,910 |
その他 | 61,348 | 12,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,733 | 42,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -41,880 | -62,883 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -129,800 | - |
その他 | -4,654 | -4,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,335 | -67,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,903 | -28,760 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,353 | 389,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057,150 | 3,446,928 |