四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,591 | -424,564 |
| 減価償却費 | 79,292 | 77,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,387 | -9,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,075 | 13,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,636 | -5,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,719 | -16,596 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,350 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -18 | -556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 工場閉鎖損失 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 257,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669,594 | 346,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,981 | -418,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,362 | 219,233 |
| 仕入債務の増減額 | -153,992 | 165,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,148 | -22,593 |
| その他 | -66,208 | -45,894 |
| 小計 | 416,174 | 163,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,719 | 16,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,039 | -22,560 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | － | -15,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,933 | 141,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,180 | -110,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,714 | -5,319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,910 | － |
| その他 | 12,779 | -10,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,813 | -124,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,883 | -42,250 |
| その他 | -4,325 | -4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,209 | -46,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,760 | -14,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,777 | -43,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,448,852 | 2,405,716 |