三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -424,564 | -217,898 |
| 減価償却費 | 77,202 | 77,974 |
| 減損損失 | － | 146,615 |
| のれん償却額 | － | 17,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,226 | -11,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,981 | 10,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,868 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,596 | -15,294 |
| 支払利息 | － | 1,807 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -556 | 1,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,867 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 工場閉鎖損失 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,367 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,106 | 670,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,306 | -258,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 219,233 | -1,001,599 |
| 仕入債務の増減額 | 165,495 | 50,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,593 | -7,360 |
| その他 | -45,894 | 47,709 |
| 小計 | 163,638 | -486,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,596 | 15,294 |
| 利息の支払額 | － | -1,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,560 | -5,029 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -15,758 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,914 | -477,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,756 | -14,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,276 | 109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 767 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,319 | -4,725 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -10,975 | 1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,007 | 83,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 573,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -42,250 | -31,533 |
| その他 | -4,700 | -4,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,950 | 487,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,093 | -8,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,136 | 84,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431,085 | 2,515,764 |
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