四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -217,898 | 79,855 |
| 減価償却費 | 77,974 | 75,172 |
| 減損損失 | 146,615 | － |
| のれん償却額 | 17,952 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,105 | -2,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,264 | 16,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,294 | -14,891 |
| 支払利息 | 1,807 | 10,896 |
| 為替差損益（△は益） | -20,870 | 37,122 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,672 | -28,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,715 | 244,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258,414 | 441,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,001,599 | -706,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,609 | -933,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,360 | -17,846 |
| その他 | 48,278 | -36,595 |
| 小計 | -506,641 | -834,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,294 | 14,891 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -10,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,029 | -15,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,277 | -846,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,018 | -35,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 29,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,725 | -4,893 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 1,906 | 9,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,272 | -1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 573,773 | 772,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -31,533 | -30,764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | -4,440 | -3,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,799 | 687,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,883 | 42,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,678 | -117,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,515,764 | 2,351,793 |