四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 79,855 | 234,526 |
減価償却費 | 75,172 | 74,419 |
のれん償却額 | - | 8,661 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,719 | -6,355 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,644 | 12,641 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -288 | 1,116 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -7,435 |
受取利息及び受取配当金 | -14,891 | -17,668 |
支払利息 | 10,896 | 4,319 |
為替差損益(△は益) | 37,122 | 132,030 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -28,860 | -3,776 |
売上債権の増減額(△は増加) | 244,911 | -125,838 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 441,896 | 14,480 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -706,787 | 728,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -933,344 | -394,606 |
未払金の増減額(△は減少) | -17,846 | -13,079 |
その他 | -36,595 | -114,901 |
小計 | -834,833 | 526,617 |
利息及び配当金の受取額 | 14,891 | 17,668 |
利息の支払額 | -10,314 | -4,756 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,856 | -52,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -846,113 | 486,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35,674 | -103,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,252 | 8,015 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,893 | -5,145 |
保険積立金の解約による収入 | - | 2,138 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -154,046 |
その他 | 9,933 | -8,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -260,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 772,018 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -873,694 |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -75,000 |
配当金の支払額 | -30,764 | -43,011 |
自己株式の取得による支出 | -6 | - |
その他 | -3,764 | -2,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,482 | -994,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,130 | 156,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -117,881 | -611,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,793 | 2,323,229 |