三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,855 | 234,526 |
| 減価償却費 | 75,172 | 74,419 |
| のれん償却額 | － | 8,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,719 | -6,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,644 | 12,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | 1,116 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,891 | -17,668 |
| 支払利息 | 10,896 | 4,319 |
| 為替差損益（△は益） | 37,122 | 132,030 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -28,860 | -3,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,911 | -125,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 441,896 | 14,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -706,787 | 728,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933,344 | -394,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,846 | -13,079 |
| その他 | -36,595 | -114,901 |
| 小計 | -834,833 | 526,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,891 | 17,668 |
| 利息の支払額 | -10,314 | -4,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,856 | -52,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -846,113 | 486,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,674 | -103,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,252 | 8,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,893 | -5,145 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -154,046 |
| その他 | 9,933 | -8,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -260,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 772,018 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -873,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -30,764 | -43,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| その他 | -3,764 | -2,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,482 | -994,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,130 | 156,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,881 | -611,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,793 | 2,323,229 |
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