三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,526 | 184,427 |
| 減価償却費 | 74,419 | 120,047 |
| のれん償却額 | 8,661 | 37,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,355 | -6,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,641 | 11,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | 2,201 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -7,435 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,668 | -20,944 |
| 支払利息 | 4,319 | 2,417 |
| 為替差損益（△は益） | 132,030 | -6,623 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,776 | -2,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,838 | 154,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,480 | -84,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 728,082 | 7,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,606 | -121,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,079 | 38,784 |
| その他 | -114,901 | -42,144 |
| 小計 | 526,617 | 215,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,668 | 20,944 |
| 利息の支払額 | -4,756 | -2,189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,825 | -17,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,704 | 215,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,041 | -100,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,015 | 2,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,145 | -70,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,307 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,138 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,046 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -63,148 |
| その他 | -8,520 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,598 | -97,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -873,694 | -248,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -37,330 |
| 配当金の支払額 | -43,011 | -62,662 |
| その他 | -2,604 | -2,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,310 | -51,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,685 | 83,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611,519 | 150,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,791 | 2,150,472 |
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