三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,427 | 114,979 |
| 減価償却費 | 120,047 | 112,558 |
| のれん償却額 | 37,661 | 37,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,782 | -102,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,812 | 22,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,201 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,944 | -21,846 |
| 支払利息 | 2,417 | 4,895 |
| 為替差損益（△は益） | -6,623 | 3,813 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,696 | -1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,037 | 528,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,800 | 44,506 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,854 | -55,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,494 | -469,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,746 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,784 | -58,546 |
| その他 | -42,144 | -100,129 |
| 小計 | 215,011 | 59,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,944 | 21,846 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -4,982 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,825 | -96,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,940 | -20,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,685 | -340,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,976 | 3,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,432 | -4,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,307 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 177 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -63,148 | － |
| その他 | -538 | -6,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,520 | -347,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -248,790 | -86,180 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,330 | － |
| 配当金の支払額 | -62,662 | -77,757 |
| その他 | -2,411 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,193 | -24,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,455 | 122,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,681 | -269,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150,472 | 2,655,013 |
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