三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,979 | 49,388 |
| 減価償却費 | 112,558 | 186,265 |
| のれん償却額 | 37,661 | 20,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102,709 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,946 | 18,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,846 | -28,516 |
| 支払利息 | 4,895 | 8,730 |
| 為替差損益（△は益） | 3,813 | -7,183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,107 | 18,689 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,004 | 155,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,506 | -7,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,374 | 128,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,679 | -167,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,546 | -20,194 |
| その他 | -100,129 | 9,996 |
| 小計 | 59,973 | 374,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,846 | 28,640 |
| 利息の支払額 | -4,982 | -8,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,886 | -3,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,048 | 391,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,101 | -136,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,227 | 8,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,070 | -2,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | 177 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 643 |
| その他 | -6,255 | 28,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,022 | -100,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 333,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,180 | -658,082 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74,870 |
| 配当金の支払額 | -77,757 | -77,801 |
| その他 | -340 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,278 | 172,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,195 | -47,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,153 | 415,849 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,655,013 | 2,701,693 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,328 |
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