訂正有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 176,893 | 277,909 |
減価償却費 | 147,731 | 161,435 |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | -1,700 | -32,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,569 | -21,120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,693 | -7,329 |
減損損失 | 103,567 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,547 | -15,526 |
受取利息及び受取配当金 | -17,065 | -19,324 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -355,039 | -3,395 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 186 | 885 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -29,757 |
売上債権の増減額(△は増加) | -685,449 | -813,290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108,612 | 108,327 |
破産債権の増減額(△は増加) | 6,440 | -811 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 95,281 | -29,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409,940 | 609,246 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,979 | 19,996 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,390 | -27,901 |
その他 | -34,634 | -43,066 |
小計 | -286,253 | 134,564 |
利息及び配当金の受取額 | 18,890 | 19,324 |
保険金の受取額 | 16,000 | 6,000 |
法人税等の支払額 | -8,709 | -57,217 |
法人税等の還付額 | 5,151 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,920 | 102,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -150,859 | -149,080 |
有形固定資産の売却による収入 | 809,103 | 2,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,397 | -3,934 |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,874 | -8,289 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 54,573 |
貸付けによる支出 | -2,350 | -6,000 |
貸付金の回収による収入 | 22,360 | 65,188 |
事業保険金の支出 | -2,706 | - |
事業保険金の解約による収入 | - | 14,987 |
関係会社株式の取得による支出 | -9,393 | - |
保険積立金の積立による支出 | -50,000 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 102,985 |
その他 | -6,383 | -8,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 796,499 | 65,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -32 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -129,800 |
親会社による配当金の支払額 | -43,094 | -41,962 |
その他 | -4,064 | -8,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,159 | -180,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,936 | 8,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445,482 | -4,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,360 | 3,057,150 |