有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 277,909 | -220,996 |
| 減価償却費 | 161,435 | 165,064 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -32,550 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,120 | -10,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,329 | -7,591 |
| 減損損失 | － | 104,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,526 | -16,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,324 | -21,782 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,657 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,395 | -617 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 885 | 1,597 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -29,757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813,290 | 428,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,327 | 12,295 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | -811 | 47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,164 | -173,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,246 | -615,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,996 | 41,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,901 | -29,094 |
| その他 | -43,066 | -34,318 |
| 小計 | 134,564 | -373,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,324 | 21,782 |
| 保険金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,217 | -30,960 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,672 | -365,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,080 | -207,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,994 | 633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,934 | -7,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,289 | -9,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,573 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,188 | 20,989 |
| 事業保険金の解約による収入 | 14,987 | 11,574 |
| 保険積立金の解約による収入 | 102,985 | 51,910 |
| その他 | -8,104 | -1,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,321 | -142,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -129,800 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -41,962 | -62,944 |
| その他 | -8,792 | -9,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,588 | -71,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,385 | -29,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,209 | -608,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057,150 | 2,448,852 |