有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,996 | -386,097 |
| 減価償却費 | 165,064 | 162,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,034 | -82,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,591 | -9,000 |
| 減損損失 | 104,471 | 89,667 |
| のれん償却額 | － | 14,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,909 | -5,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,782 | -23,785 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,657 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -617 | -19,056 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,597 | 11,116 |
| 工場閉鎖損失 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 259,742 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 35,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,428 | -320,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,295 | -334,584 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 47 | -115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173,087 | 228,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615,324 | 432,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,790 | -56,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,094 | -30,213 |
| その他 | -34,318 | -37,203 |
| 小計 | -373,404 | -70,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,782 | 23,785 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | － | -169,608 |
| 法人税等の支払額 | -30,960 | -26,459 |
| 法人税等の還付額 | 17,366 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,215 | -242,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,654 | -250,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 19,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,230 | -20,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,490 | -10,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 767 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,989 | 6,940 |
| 事業保険金の解約による収入 | 11,574 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,259 |
| その他 | -1,738 | -996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,005 | -250,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,944 | -42,633 |
| その他 | -9,025 | -9,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,970 | 447,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,106 | 27,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,298 | -17,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,448,852 | 2,431,085 |