有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -386,097 | -46,530 |
| 減価償却費 | 162,751 | 156,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,826 | -20,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -4,005 |
| 減損損失 | 89,667 | 150,568 |
| のれん償却額 | 14,960 | 17,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,718 | -1,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,785 | -21,298 |
| 支払利息 | － | 5,370 |
| 為替差損益（△は益） | － | -94,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,056 | -1,288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,116 | 4,334 |
| 工場閉鎖損失 | 259,742 | 6,565 |
| 子会社整理損 | － | 1,745 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 35,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,836 | 180,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,584 | -488,341 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | -115 | 1,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 228,209 | -432,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432,936 | 421,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,074 | 14,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,213 | 20,002 |
| その他 | -37,203 | -22,952 |
| 小計 | -70,188 | -152,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,785 | 21,298 |
| 利息の支払額 | － | -4,809 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -169,608 | -5,812 |
| 法人税等の支払額 | -26,459 | -5,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,470 | -147,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,412 | -38,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,521 | 2,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,746 | -100,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,298 | -9,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 767 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,940 | 3,296 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,259 | － |
| その他 | -996 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,465 | -44,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 388,592 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | -42,633 | -31,547 |
| その他 | -9,400 | -8,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,966 | 248,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,203 | -18,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,766 | 38,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431,085 | 2,469,674 |