有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,530 | 47,987 |
| 減価償却費 | 156,259 | 160,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,074 | -12,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,005 | 4,330 |
| 減損損失 | 150,568 | － |
| のれん償却額 | 17,952 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | -218 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,298 | -22,740 |
| 受取保険金 | － | -55,160 |
| 支払利息 | 5,370 | 17,587 |
| 為替差損益（△は益） | -94,808 | -47,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,288 | -57,121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,334 | 1,055 |
| 工場閉鎖損失 | 6,565 | 14,832 |
| 子会社整理損 | 1,745 | 291 |
| 災害による損失 | － | 68,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,235 | 531,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488,341 | 379,194 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 1,777 | -16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -432,357 | -236,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,939 | -709,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,318 | -49,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,002 | -14 |
| その他 | -22,952 | -42,371 |
| 小計 | -152,044 | 89,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,298 | 22,740 |
| 利息の支払額 | -4,809 | -7,853 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -5,812 | -14,832 |
| 法人税等の支払額 | -5,963 | -21,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,332 | 67,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,197 | -67,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,556 | 70,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,341 | -46,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,470 | -9,808 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 350 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,296 | 3,465 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,297 |
| その他 | 167 | -18,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,489 | -62,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,592 | 444,181 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 親会社による配当金の支払額 | -31,547 | -30,804 |
| その他 | -8,222 | -6,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,821 | 406,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,410 | 52,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,589 | 465,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,469,674 | 2,934,748 |