三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,987 | 200,005 |
| 減価償却費 | 160,844 | 180,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,901 | -22,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,330 | 1,317 |
| のれん償却額 | － | 36,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 1,029 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 96,569 | -96,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,740 | -26,147 |
| 受取保険金 | -55,160 | -178,081 |
| 支払利息 | 17,587 | 7,209 |
| 為替差損益（△は益） | -47,859 | 149,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,121 | -1,682 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,055 | 6,746 |
| 工場閉鎖損失 | 14,832 | － |
| 子会社整理損 | 291 | 24,228 |
| 災害による損失 | 68,121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,789 | 239,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 379,194 | 565 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | -16 | -1,046 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -236,304 | 705,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709,520 | -611,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,237 | -295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14 | -17,936 |
| その他 | -42,371 | -97,421 |
| 小計 | 89,139 | 500,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,740 | 26,147 |
| 利息の支払額 | -7,853 | -7,523 |
| 保険金の受取額 | － | 178,081 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -14,832 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,631 | -78,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,561 | 618,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,662 | -201,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,812 | 1,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,056 | -3,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,808 | -10,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -817,254 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 350 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,465 | 1,672 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,297 | 18,697 |
| その他 | -18,592 | -17,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,193 | -1,018,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 444,181 | -498,191 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -93,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,804 | -43,176 |
| その他 | -6,509 | -5,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,861 | -639,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,843 | 104,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,073 | -934,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,748 | 1,999,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
