有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -459,936 | 176,893 |
| 減価償却費 | 274,337 | 147,731 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,481 | -18,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,715 | 8,693 |
| 減損損失 | 201,718 | 103,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,636 | -5,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,725 | -17,065 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -224 | -355,039 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,025 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,265 | -685,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,951 | -108,612 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 2,000 | 6,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,523 | 95,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,395 | 409,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,521 | -1,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,278 | -6,390 |
| その他 | -28,726 | -34,634 |
| 小計 | 235,690 | -286,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,863 | 18,890 |
| 保険金の受取額 | 3,779 | 16,000 |
| 法人税等の支払額 | -18,374 | -8,709 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,958 | -254,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,847 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,243 | -150,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 809,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -5,397 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,547 | -7,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,633 | 22,360 |
| 事業保険金の支出 | -2,368 | -2,706 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,393 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -1,027 | -6,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,116 | 796,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -43,094 | -43,094 |
| その他 | -3,711 | -4,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,830 | -47,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,032 | -48,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,020 | 445,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,878 | 3,061,360 |