有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,582 | -459,936 |
| 減価償却費 | 222,798 | 274,337 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -1,570 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,499 | -33,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,960 | -9,715 |
| 減損損失 | 27,066 | 201,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | -3,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,805 | -14,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,707 | -224 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 93 | 1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,347 | 243,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,028 | 248,951 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 2,437 | 2,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,867 | -17,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,141 | -197,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,309 | -23,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,747 | 53,278 |
| その他 | -19,237 | -28,726 |
| 小計 | -89,375 | 235,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,467 | 16,863 |
| 保険金の受取額 | － | 3,779 |
| 法人税等の支払額 | -41,870 | -18,374 |
| 法人税等の還付額 | 3,846 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,932 | 237,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,608 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,497 | -788,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 848 | 830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,876 | -8,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,074 | 19,633 |
| 事業保険金の支出 | -2,623 | -2,368 |
| その他 | -4,779 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,345 | -787,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -24 |
| 親会社による配当金の支払額 | -43,351 | -43,094 |
| その他 | -3,581 | -3,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,950 | -46,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,587 | -52,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,639 | -648,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,263,898 | 2,615,878 |