三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,016 | 146,977 |
| 減価償却費 | 234,599 | 271,300 |
| 減損損失 | － | 77,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,861 | -102,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,815 | 9,732 |
| のれん償却額 | 75,322 | 75,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | -1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,508 | -39,460 |
| 支払利息 | 19,160 | 10,564 |
| 為替差損益（△は益） | -1,760 | 965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,015 | -19,473 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,031 | 7,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,739 | -2 |
| 事業整理損 | 246,433 | 9,824 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 15,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,647 | 185,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134,602 | 32,686 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | -2,404 | 2,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109,923 | -14,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,725 | -532,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,570 | -44,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,493 | 21,432 |
| その他 | -73,183 | -121,265 |
| 小計 | 752,333 | -24,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,508 | 39,460 |
| 利息の支払額 | -18,932 | -10,594 |
| 事業整理損の支払額 | -4,996 | -9,824 |
| 法人税等の支払額 | -33,121 | -139,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,792 | -145,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,201 | -881,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,227 | 18,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -2,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,529 | -6,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,699 | 21 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -63,148 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -160,983 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 249 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,272 | -2,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 247 |
| その他 | 1,311 | -5,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,136 | -1,039,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272,640 | 445,722 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,690 | － |
| 株式の発行による収入 | 195,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,809 | -77,792 |
| 自己株式の売却による収入 | 390,000 | － |
| その他 | -4,507 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,352 | 367,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,366 | 154,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,375 | -662,651 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,924,166 | 2,261,515 |
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