利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、仕入債務の増加額289百万円、減価償却費222百万円等の資金の増加要因はありましたが、売上債権の増加額571百万円等の資金の減少要因により、111百万円(前年同期は783百万円の資金の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、定期預金の払戻しによる収入44百万円、貸付金の回収による収入13百万円等の資金の増加要因はありましたが、有形固定資産の取得による支出135百万円の資金の減少要因により、96百万円(前年同期比55百万円増)となりました。

2015/08/28 11:27