利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前四半期純利益147百万円、仕入債務の増加額499百万円等の資金の増加要因はありましたが、売上債権の増加額375百万円、有形固定資産売却益354百万円、たな卸資産の増加額170百万円等の資金の減少要因によって183百万円(前年同期比20百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、有価証券の償還による収入100百万円、有形固定資産の売却による収入808百万円等の資金の増加要因により、767百万円(前年同期は693百万円の使用)となりました。

2016/11/11 15:03