区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	350,000	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,070,300	1,013,400	1.150	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,449	1,318	5.168	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,649,700	2,536,300	1.112	2023年4月1日～2029年1月4日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,934	1,607	5.168	2023年1月1日～2023年1月24日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の返済期限は、決算日が12月31日の海外連結子会社の残高であるため、「2023年1月1日～2023年1月24日」となっております。

2022/07/05 13:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,070,300千円	1,013,400千円
長期借入金	2,649,700	2,536,300
計	3,720,000	3,549,700

上記の担保資産及び担保付債務は、全て工場財団抵当並びに当該債務であります。

2022/07/05 13:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、222百万円の支出(前年同期比439.5%増)となりました。これは主に、長期借入金の純減額170百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2022/07/05 13:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	350,000	350,000	-
(4)長期借入金	3,720,000	3,721,054	1,054
負債計	6,643,337	6,644,391	1,054

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/07/05 13:57