キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2770万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7067万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8475万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -104 | 597 | -59 | -217 | 2,563 | 通期 | 631 | -397 | 111 | 233 | -622 | 2,395 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -448 | 241 | -201 | -423 | 2,427 | 通期 | 1,024 | -928 | -260 | 96 | -920 | 2,231 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -329 | 444 | -301 | -318 | 2,366 | 通期 | 858 | -1,031 | 727 | -173 | -1,135 | 2,780 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -830 | 213 | -495 | -813 | 2,500 | 通期 | 742 | -1,020 | -257 | -278 | -918 | 2,256 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -587 | 257 | -246 | -545 | 2,255 | 通期 | 829 | -771 | -41 | 59 | -1,074 | 2,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -409 | 28 | -26 | -367 | 2,269 | 通期 | 853 | -591 | -222 | 262 | -346 | 2,318 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -324 | -168 | 324 | -302 | 2,513 | 通期 | 1,108 | -696 | -678 | 412 | -912 | 2,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -364 | 699 | -399 | -377 | 2,415 | 通期 | 546 | -1,751 | 894 | -1,205 | -1,722 | 1,797 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -468 | 81 | 206 | -468 | 2,116 | 通期 | 1,887 | -630 | -424 | 1,256 | -548 | 2,668 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 485 | -371 | -528 | 114 | -394 | 2,199 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億3343万
- 2018年3月（連） -59%
- 9571万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億7284万
- 2020年3月（連） -60.76%
- -2億7785万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5854万
- 2022年3月（連） +348.04%
- 2億6232万
- 2023年3月（連） +56.92%
- 4億1162万
- 2024年3月（連） マイ転
- -12億464万
- 2025年3月（連） プラ転
- 12億5620万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.75%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 6.93%
- 2020年3月（連）
- 6.28%
- 2021年3月（連）
- 7.37%
- 2022年3月（連）
- 7.4%
- 2023年3月（連）
- 8.73%
- 2024年3月（連）
- 4.04%
- 2025年3月（連）
- 12.94%
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