キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9946万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3509万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6412万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 188 | -453 | 477 | -266 | -622 | 2,516 | 通期 | 967 | -959 | 144 | 9 | -1,071 | 2,491 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -718 | 252 | -700 | -717 | 2,040 | 通期 | 480 | -1,003 | 125 | -523 | -966 | 2,060 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -104 | 597 | -59 | -217 | 2,563 | 通期 | 631 | -397 | 111 | 233 | -622 | 2,395 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -448 | 241 | -201 | -423 | 2,427 | 通期 | 1,024 | -928 | -260 | 96 | -920 | 2,231 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -329 | 444 | -301 | -318 | 2,366 | 通期 | 858 | -1,031 | 727 | -173 | -1,135 | 2,780 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -830 | 213 | -495 | -813 | 2,500 | 通期 | 742 | -1,020 | -257 | -278 | -918 | 2,256 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -587 | 257 | -246 | -545 | 2,255 | 通期 | 829 | -771 | -41 | 59 | -1,074 | 2,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -409 | 28 | -26 | -367 | 2,269 | 通期 | 853 | -591 | -222 | 262 | -346 | 2,318 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -324 | -168 | 324 | -302 | 2,513 | 通期 | 1,108 | -696 | -678 | 412 | -912 | 2,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -364 | 699 | -399 | -377 | 2,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 886万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億2286万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億3343万
- 2018年3月（連） -59%
- 9571万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億7284万
- 2020年3月（連） -60.76%
- -2億7785万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5854万
- 2022年3月（連） +348.04%
- 2億6232万
- 2023年3月（連） +56.92%
- 4億1162万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.51%
- 2016年3月（連）
- 4.24%
- 2017年3月（連）
- 5.75%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 6.93%
- 2020年3月（連）
- 6.28%
- 2021年3月（連）
- 7.37%
- 2022年3月（連）
- 7.4%
- 2023年3月（連）
- 8.73%