有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,599 | 110,625 |
| 減価償却費 | 826,138 | 902,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,776 | 20,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,059 | 52,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,137 | -49,431 |
| 支払利息 | 50,320 | 54,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,411 | 221,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,456 | -38,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,131 | -242,936 |
| その他 | -103,908 | -81,852 |
| 小計 | 1,073,763 | 842,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,974 | 57,026 |
| 利息の支払額 | -51,970 | -54,502 |
| 法人税等の支払額 | -222,901 | -108,813 |
| その他 | 4,982 | 5,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,847 | 742,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,355 | -1,133,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,126 | -8,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,000 | － |
| その他 | -103,210 | -18,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,691 | -1,020,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,414 | -19,584 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,000 | -849,000 |
| 配当金の支払額 | -87,634 | -87,768 |
| その他 | -258 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,692 | -256,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,159 | 10,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,688 | -523,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,571 | 2,256,031 |