有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 110,625 | 189,296 |
減価償却費 | 902,484 | 885,720 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,539 | 20,226 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,148 | -119,851 |
受取利息及び受取配当金 | -49,431 | -42,205 |
支払利息 | 54,470 | 51,905 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,231 | 57,448 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -106,552 | -268,224 |
売上債権の増減額(△は増加) | 221,574 | -1,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,381 | 52,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -242,936 | -194,421 |
その他 | -79,621 | 204,500 |
小計 | 842,689 | 834,757 |
利息及び配当金の受取額 | 57,026 | 42,260 |
利息の支払額 | -54,502 | -51,491 |
法人税等の支払額 | -108,813 | -27,080 |
法人税等の還付額 | - | 28,390 |
その他 | 5,968 | 2,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,368 | 829,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,133,694 | -983,255 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,581 | -9,897 |
投資有価証券の売却による収入 | 140,839 | 351,021 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,554 | -92,413 |
その他 | -17,233 | -36,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,225 | -770,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,584 | -8,284 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -849,000 | -1,020,000 |
配当金の支払額 | -87,768 | -62,955 |
その他 | -171 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,524 | -41,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,840 | -19,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -523,540 | -1,991 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,031 | 2,254,039 |