有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 387,369 | 384,599 |
減価償却費 | 744,773 | 826,138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,497 | 22,776 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25,959 | 105,059 |
受取利息及び受取配当金 | -29,414 | -39,137 |
支払利息 | 51,815 | 50,320 |
売上債権の増減額(△は増加) | -311,352 | -71,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -271,986 | 31,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 349,172 | -132,131 |
その他 | 238,396 | -103,908 |
小計 | 1,155,312 | 1,073,763 |
利息及び配当金の受取額 | 39,955 | 53,974 |
利息の支払額 | -51,424 | -51,970 |
法人税等の支払額 | -92,953 | -222,901 |
その他 | -27,236 | 4,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,652 | 857,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -920,452 | -934,355 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,977 | -8,126 |
保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 15,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -8,580 | -109,488 |
その他 | 4,075 | 6,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,934 | -1,030,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,162 | -35,414 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -651,000 | -750,000 |
自己株式の取得による支出 | -108,810 | - |
配当金の支払額 | -65,231 | -87,634 |
その他 | -244 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,449 | 726,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | -5,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -164,491 | 548,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,883 | 2,779,571 |