有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 74,556 | 387,369 |
減価償却費 | 727,844 | 744,773 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,713 | 22,497 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -80,683 | -25,959 |
受取利息及び受取配当金 | -29,812 | -29,414 |
支払利息 | 53,498 | 51,815 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -147,839 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -132,917 | -311,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,710 | -271,986 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,793 | 349,172 |
その他 | 92,566 | 238,396 |
小計 | 587,843 | 1,155,312 |
利息及び配当金の受取額 | 29,730 | 39,955 |
利息の支払額 | -52,961 | -51,424 |
法人税等の支払額 | -16,564 | -92,953 |
法人税等の還付額 | 27,210 | - |
その他 | 55,347 | -27,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,606 | 1,023,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -622,257 | -920,452 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,384 | -7,977 |
投資有価証券の売却による収入 | 273,664 | - |
保険積立金の解約による収入 | 10,006 | 5,000 |
その他 | -45,203 | -4,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,175 | -927,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,511 | -35,162 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -575,000 | -651,000 |
自己株式の取得による支出 | -110,750 | -108,810 |
配当金の支払額 | -68,374 | -65,231 |
その他 | -232 | -244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,131 | -260,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,176 | 239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,386 | -164,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,375 | 2,230,883 |