有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -220,479 | 74,556 |
| 減価償却費 | 743,332 | 727,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -513 | 13,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,555 | -80,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,031 | -29,812 |
| 支払利息 | 52,133 | 53,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,009 | -132,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,099 | 31,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,146 | -14,793 |
| その他 | -77,811 | 92,566 |
| 小計 | 634,330 | 587,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,043 | 29,730 |
| 利息の支払額 | -51,681 | -52,961 |
| 法人税等の支払額 | -129,420 | -16,564 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,210 |
| その他 | -4,461 | 55,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,810 | 630,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,277 | -622,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,755 | -13,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 273,664 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,027 | 10,006 |
| その他 | -65,672 | -45,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,678 | -397,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,597 | -34,511 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,200 | -575,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -110,750 |
| 配当金の支払額 | -109,173 | -68,374 |
| その他 | -274 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,715 | 111,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,292 | -9,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,445 | 335,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,059,989 | 2,395,375 |