四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,877 | 163,448 |
| 減価償却費 | 423,480 | 418,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,289 | 13,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,976 | 3,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,086 | -37,008 |
| 支払利息 | 25,028 | 22,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,004 | -451,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,592 | -125,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,144 | 526,381 |
| その他 | 28,650 | -82,987 |
| 小計 | 438,810 | 451,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,079 | 53,644 |
| 利息の支払額 | -25,435 | -21,814 |
| 保険金の受取額 | － | 160,153 |
| 法人税等の支払額 | -59,078 | -11,022 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,423 |
| その他 | 3,893 | -14,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,269 | 648,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,516 | -302,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,897 | -6,361 |
| その他 | -36,970 | -15,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,384 | -324,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,404 | -546 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,000 | -529,200 |
| 配当金の支払額 | -25,233 | -37,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,361 | -167,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,929 | 39,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,175 | 194,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,433 | 2,513,414 |