トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,448 | 233,075 |
| 減価償却費 | 418,991 | 425,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,633 | -167,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,205 | 3,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,008 | -41,851 |
| 支払利息 | 22,496 | 20,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,571 | -620,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,134 | -91,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,381 | 156,023 |
| その他 | -82,987 | 57,769 |
| 小計 | 451,454 | -24,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,644 | 50,306 |
| 利息の支払額 | -21,814 | -20,433 |
| 保険金の受取額 | 160,153 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,022 | -50,152 |
| 法人税等の還付額 | 30,423 | － |
| その他 | -14,756 | 9,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,081 | -35,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,190 | -376,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,361 | -6,765 |
| その他 | -15,935 | 19,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,487 | -364,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -546 | -1,907 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,200 | -448,300 |
| 配当金の支払額 | -37,875 | -50,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,621 | 699,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,007 | 33,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,980 | 333,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,224 | 2,415,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
