トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,075 | 387,801 |
| 減価償却費 | 425,407 | 399,637 |
| 減損損失 | － | 115,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167,595 | 10,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,554 | 1,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,851 | -39,242 |
| 支払利息 | 20,493 | 29,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,551 | -108,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,105 | 58,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,023 | 106,688 |
| その他 | 57,769 | -218,822 |
| 小計 | -24,779 | 743,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,306 | 66,652 |
| 利息の支払額 | -20,433 | -33,440 |
| 法人税等の支払額 | -50,152 | -115,956 |
| その他 | 9,963 | 12,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,095 | 673,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,719 | -348,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,765 | -7,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,175 | -118,958 |
| その他 | 24,537 | 7,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,121 | -467,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,907 | -673 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,300 | -455,100 |
| 配当金の支払額 | -50,325 | -62,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,467 | 81,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,529 | 31,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,780 | 319,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,004 | 2,116,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
