トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,801 | 541,545 |
| 減価償却費 | 399,637 | 362,145 |
| 減損損失 | 115,680 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,074 | -8,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,987 | 2,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,242 | -48,342 |
| 支払利息 | 29,488 | 27,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,010 | -252,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,333 | -79,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,688 | 166,536 |
| その他 | -218,822 | -71,379 |
| 小計 | 743,615 | 640,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,652 | 48,667 |
| 利息の支払額 | -33,440 | -26,994 |
| 法人税等の支払額 | -115,956 | -137,843 |
| その他 | 12,826 | -39,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,696 | 484,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,757 | -369,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,363 | -7,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,958 | -24,534 |
| その他 | 7,175 | 31,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,903 | -370,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -782 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,100 | -439,200 |
| 配当金の支払額 | -62,911 | -87,510 |
| その他 | － | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,315 | -527,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,928 | -55,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,037 | -468,652 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,116,250 | 2,199,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
