トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,628 | 57,877 |
| 減価償却費 | 438,941 | 423,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,028 | 12,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,054 | -12,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,516 | -25,086 |
| 支払利息 | 26,326 | 25,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,297 | -215,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,877 | -5,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,402 | 150,144 |
| その他 | 73,603 | 28,650 |
| 小計 | 313,379 | 438,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,522 | 25,079 |
| 利息の支払額 | -26,118 | -25,435 |
| 法人税等の支払額 | -7,420 | -59,078 |
| 法人税等の還付額 | 28,390 | － |
| その他 | 3,799 | 3,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,553 | 383,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,267 | -366,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,602 | -5,897 |
| その他 | -36,456 | -36,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,326 | -409,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,858 | -1,404 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -545,000 |
| 配当金の支払額 | -37,677 | -25,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,463 | 28,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,890 | 12,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200 | 15,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254,039 | 2,269,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
