四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,444 | 73,628 |
| 減価償却費 | 437,608 | 438,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,214 | 8,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,437 | -12,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,711 | -29,516 |
| 支払利息 | 27,247 | 26,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,654 | -240,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,690 | -22,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,752 | -2,402 |
| その他 | -73,662 | 73,603 |
| 小計 | 365,296 | 313,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,232 | 29,522 |
| 利息の支払額 | -27,782 | -26,118 |
| 法人税等の支払額 | -45,101 | -7,420 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,390 |
| その他 | 2,907 | 3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,552 | 341,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,567 | -545,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,799 | -5,602 |
| その他 | -12,400 | -36,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,767 | -587,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,561 | -4,858 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -62,754 | -37,677 |
| その他 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,512 | 257,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,375 | -12,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,326 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,031 | 2,254,831 |