四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,191 | 8,444 |
| 減価償却費 | 378,438 | 437,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,016 | 10,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,443 | -7,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,115 | -31,711 |
| 支払利息 | 25,463 | 27,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,651 | 64,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,592 | 42,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,808 | -112,752 |
| その他 | -37,811 | -73,662 |
| 小計 | 155,871 | 365,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,823 | 39,232 |
| 利息の支払額 | -26,364 | -27,782 |
| 法人税等の支払額 | -140,319 | -45,101 |
| その他 | -1,139 | 2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,871 | 334,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,101 | -812,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,459 | -4,799 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,998 | － |
| その他 | -11,405 | -12,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,967 | -829,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,729 | -15,561 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -409,000 |
| 配当金の支払額 | -62,662 | -62,754 |
| その他 | -258 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,349 | 212,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,262 | 3,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,990 | -279,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,571 | 2,500,245 |