四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,924 | 293,191 |
| 減価償却費 | 360,625 | 378,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,142 | 10,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,994 | -8,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,964 | -25,115 |
| 支払利息 | 26,229 | 25,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657,411 | -317,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,076 | 77,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,415 | -239,808 |
| その他 | 113,413 | -37,811 |
| 小計 | 304,305 | 155,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,427 | 39,823 |
| 利息の支払額 | -26,235 | -26,364 |
| 法人税等の支払額 | -60,441 | -140,319 |
| その他 | -299 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,756 | 27,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,572 | -318,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,320 | -4,459 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 4,998 |
| その他 | -25,788 | -11,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,681 | -328,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,266 | -17,729 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,000 | -375,000 |
| 配当金の支払額 | -39,134 | -62,662 |
| その他 | -244 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,354 | 444,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,661 | -8,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,767 | 134,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427,143 | 2,365,874 |