四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,783 | 222,924 |
| 減価償却費 | 348,005 | 360,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,730 | 9,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,877 | -15,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,903 | -18,964 |
| 支払利息 | 24,742 | 26,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,451 | -657,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,707 | -25,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,687 | 289,415 |
| その他 | -27,899 | 113,413 |
| 小計 | -17,849 | 304,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,868 | 29,427 |
| 利息の支払額 | -25,148 | -26,235 |
| 法人税等の支払額 | -10,912 | -60,441 |
| 法人税等の還付額 | 27,210 | － |
| その他 | 50,250 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,418 | 246,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,336 | -422,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,728 | -4,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,099 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,006 | 5,000 |
| その他 | -34,602 | -25,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,562 | -447,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,275 | -18,266 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -301,000 |
| 配当金の支払額 | -36,806 | -39,134 |
| その他 | -232 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,685 | 241,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,524 | -8,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,016 | 31,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563,006 | 2,427,143 |