トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,109 | 17,783 |
| 減価償却費 | 366,411 | 348,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,241 | 4,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,147 | -3,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,966 | -20,903 |
| 支払利息 | 25,850 | 24,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,171 | -334,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,357 | 83,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,915 | -109,687 |
| その他 | -81,357 | -27,899 |
| 小計 | 115,541 | -17,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,912 | 20,868 |
| 利息の支払額 | -25,905 | -25,148 |
| 法人税等の支払額 | -86,834 | -10,912 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,210 |
| その他 | -5,930 | 50,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,784 | 44,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,488 | -217,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,537 | -9,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,027 | 10,006 |
| その他 | -40,702 | -34,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,701 | -103,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,408 | -16,275 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,600 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -81,823 | -36,806 |
| その他 | -291 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,876 | 596,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,172 | -34,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,213 | 503,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,040,221 | 2,563,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
