四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -19,109 | 17,783 |
減価償却費 | 366,411 | 348,005 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,241 | 4,730 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,147 | -3,877 |
受取利息及び受取配当金 | -20,966 | -20,903 |
支払利息 | 25,850 | 24,742 |
売上債権の増減額(△は増加) | -264,171 | -334,451 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,357 | 83,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,915 | -109,687 |
その他 | -81,357 | -27,899 |
小計 | 115,541 | -17,849 |
利息及び配当金の受取額 | 20,912 | 20,868 |
利息の支払額 | -25,905 | -25,148 |
法人税等の支払額 | -86,834 | -10,912 |
法人税等の還付額 | - | 27,210 |
その他 | -5,930 | 50,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,784 | 44,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -717,488 | -217,336 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,537 | -9,728 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 148,099 |
保険積立金の解約による収入 | 52,027 | 10,006 |
その他 | -40,702 | -34,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,701 | -103,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,408 | -16,275 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -250,600 | -250,000 |
配当金の支払額 | -81,823 | -36,806 |
その他 | -291 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,876 | 596,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,172 | -34,524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -451,213 | 503,016 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,040,221 | 2,563,006 |