トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,471 | -19,109 |
| 減価償却費 | 353,003 | 366,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,266 | -10,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,717 | -9,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,223 | -20,966 |
| 支払利息 | 25,375 | 25,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,780 | -264,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,836 | 111,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,958 | 16,915 |
| その他 | 147,109 | -81,357 |
| 小計 | 151,710 | 115,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,945 | 20,912 |
| 利息の支払額 | -24,888 | -25,905 |
| 法人税等の支払額 | -12,225 | -86,834 |
| その他 | 55,024 | -5,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,567 | 17,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,939 | -717,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,339 | -11,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,432 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,027 |
| その他 | -47,617 | -40,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,464 | -717,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,956 | -15,408 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,600 | -250,600 |
| 配当金の支払額 | -49,133 | -81,823 |
| その他 | － | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,310 | 251,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,908 | -3,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,321 | -451,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 349,893 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,393 | 2,040,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
