四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,919 | 98,471 |
| 減価償却費 | 337,464 | 353,003 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,374 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 9,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,849 | -17,223 |
| 支払利息 | 26,690 | 25,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,114 | -17,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,231 | -364,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,550 | -51,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,378 | -14,958 |
| その他 | 126,736 | 164,757 |
| 小計 | 264,169 | 151,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,768 | 17,945 |
| 利息の支払額 | -28,346 | -24,888 |
| 法人税等の支払額 | -132,353 | -12,225 |
| その他 | -34,381 | 55,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,855 | 187,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,596 | -621,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,280 | 21,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,668 | -11,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 227,432 |
| 保険積立金の解約による収入 | 274,530 | － |
| その他 | -12,049 | -69,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,502 | -453,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,314 | -17,956 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,000 | -255,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | － |
| 配当金の支払額 | -48,881 | -49,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -416 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,199 | 477,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,230 | 6,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,216 | 218,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,257 | 2,516,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 349,893 |