四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 157,919 |
| 減価償却費 | 337,464 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,849 |
| 支払利息 | 26,690 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,378 |
| その他 | 126,736 |
| 小計 | 264,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,768 |
| 利息の支払額 | -28,346 |
| 法人税等の支払額 | -132,353 |
| その他 | -34,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,668 |
| 保険積立金の解約による収入 | 274,530 |
| その他 | -12,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,314 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 |
| 配当金の支払額 | -48,881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,257 |