トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 165,676 | 141,341 |
| 減価償却費 | 361,077 | 357,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | 433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,267 | 8,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,194 | 23,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,282 | -18,290 |
| 支払利息 | 26,950 | 26,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,318 | -474,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,363 | 159,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,340 | 255,444 |
| その他 | 42,397 | 143,214 |
| 小計 | 257,085 | 624,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,282 | 18,290 |
| 利息の支払額 | -27,667 | -27,723 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -9,145 |
| その他 | 58,965 | 6,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,819 | 612,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,563 | -336,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,917 | -10,201 |
| その他 | -20,794 | 14,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,275 | -332,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,174 | -19,183 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,000 | -215,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -131 |
| 配当金の支払額 | -344 | -58,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,449 | 107,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,958 | 387,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,624 | 2,550,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,550,583 | 2,880,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
