トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -267,284 | 165,676 |
| 減価償却費 | 364,486 | 361,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,535 | -1,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,946 | 11,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,850 | -4,282 |
| 支払利息 | 27,271 | 26,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474,185 | -458,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,042 | -93,363 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76,630 | -2,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,716 | 157,340 |
| その他 | 10,998 | 44,547 |
| 小計 | 206,220 | 257,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,850 | 4,282 |
| 利息の支払額 | -26,872 | -27,667 |
| 法人税等の支払額 | -32,300 | -846 |
| その他 | 2,462 | 58,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,360 | 291,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,943 | -353,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,664 | -9,917 |
| その他 | -15,315 | -20,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,924 | -384,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,152 | -18,174 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,400 | -227,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -31 |
| 配当金の支払額 | -41,562 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,252 | 354,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,793 | 261,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,584,168 | 2,200,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,375 | 2,550,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
