キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9946万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3509万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6412万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 722 | -81 | -231 | 641 | -355 | 2,271 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 797 | -615 | -5 | 182 | -210 | 2,448 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 459 | -498 | -441 | -39 | -482 | 1,969 | 通期 | 912 | -620 | -156 | 292 | -582 | 2,584 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 168 | -248 | -304 | -80 | -223 | 2,200 | 3Q | 257 | -423 | -415 | -166 | -394 | 2,003 | 通期 | 376 | -537 | -134 | -161 | -452 | 2,289 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -384 | 354 | -92 | -354 | 2,551 | 通期 | 704 | -601 | 102 | 102 | -575 | 2,493 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 612 | -332 | 107 | 280 | -336 | 2,881 | 通期 | 1,292 | -1,383 | -240 | -91 | -964 | 2,163 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -209 | 85 | -119 | -463 | 2,224 | 通期 | 369 | -974 | 296 | -605 | -993 | 1,948 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 188 | -453 | 477 | -266 | -622 | 2,516 | 通期 | 967 | -959 | 144 | 9 | -1,071 | 2,491 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -718 | 252 | -700 | -717 | 2,040 | 通期 | 480 | -1,003 | 125 | -523 | -966 | 2,060 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -104 | 597 | -59 | -217 | 2,563 | 通期 | 631 | -397 | 111 | 233 | -622 | 2,395 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -448 | 241 | -201 | -423 | 2,427 | 通期 | 1,024 | -928 | -260 | 96 | -920 | 2,231 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -329 | 444 | -301 | -318 | 2,366 | 通期 | 858 | -1,031 | 727 | -173 | -1,135 | 2,780 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -830 | 213 | -495 | -813 | 2,500 | 通期 | 742 | -1,020 | -257 | -278 | -918 | 2,256 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -587 | 257 | -246 | -545 | 2,255 | 通期 | 829 | -771 | -41 | 59 | -1,074 | 2,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -409 | 28 | -26 | -367 | 2,269 | 通期 | 853 | -591 | -222 | 262 | -346 | 2,318 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -324 | -168 | 324 | -302 | 2,513 | 通期 | 1,108 | -696 | -678 | 412 | -912 | 2,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -364 | 699 | -399 | -377 | 2,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 7億2204万
- 2009年3月（個） +10.38%
- 7億9699万
- 2010年3月（個） +14.42%
- 9億1192万
- 2011年3月（個） -58.79%
- 3億7584万
- 2012年3月（個） +87.25%
- 7億375万
- 2013年3月（個） +83.63%
- 12億9227万
- 2014年3月（連） -71.42%
- 3億6933万
- 2015年3月（連） +161.95%
- 9億6747万
- 2016年3月（連） -50.41%
- 4億7981万
- 2017年3月（連） +31.43%
- 6億3060万
- 2018年3月（連） +62.33%
- 10億2365万
- 2019年3月（連） -16.2%
- 8億5784万
- 2020年3月（連） -13.46%
- 7億4236万
- 2021年3月（連） +11.7%
- 8億2921万
- 2022年3月（連） +2.86%
- 8億5293万
- 2023年3月（連） +29.89%
- 11億791万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -8093万
- 2009年3月（個）投入+659.37%
- -6億1460万
- 2010年3月（個）投入+0.94%
- -6億2040万
- 2011年3月（個）投入-13.42%
- -5億3713万
- 2012年3月（個）投入+11.97%
- -6億141万
- 2013年3月（個）投入+129.95%
- -13億8298万
- 2014年3月（連）投入-29.54%
- -9億7443万
- 2015年3月（連）投入-1.62%
- -9億5861万
- 2016年3月（連）投入+4.6%
- -10億267万
- 2017年3月（連）投入-60.39%
- -3億9717万
- 2018年3月（連）投入+133.63%
- -9億2793万
- 2019年3月（連）投入+11.07%
- -10億3069万
- 2020年3月（連）投入-1.02%
- -10億2022万
- 2021年3月（連）投入-24.46%
- -7億7066万
- 2022年3月（連）投入-23.36%
- -5億9061万
- 2023年3月（連）投入+17.89%
- -6億9628万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -2億3149万
- 2009年3月（個）返済還元
- -537万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億5568万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億3427万
- 2012年3月（個）資金調達
- 1億249万
- 2013年3月（個）返済還元
- -2億3969万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億9597万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億4363万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億2471万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億1113万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億6044万
- 2019年3月（連）資金調達
- 7億2669万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億5652万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4123万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億2248万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億7782万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 6億4110万
- 2009年3月（個） -71.55%
- 1億8239万
- 2010年3月（個） +59.83%
- 2億9152万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億6129万
- 2012年3月（個） プラ転
- 1億233万
- 2013年3月（個） マイ転
- -9070万
- 2014年3月（連） -567.12%
- -6億510万
- 2015年3月（連） プラ転
- 886万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億2286万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億3343万
- 2018年3月（連） -59%
- 9571万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億7284万
- 2020年3月（連） -60.76%
- -2億7785万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5854万
- 2022年3月（連） +348.04%
- 2億6232万
- 2023年3月（連） +56.92%
- 4億1162万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -3億5532万
- 2009年3月（個）減少-40.77%
- -2億1047万
- 2010年3月（個）増加+176.65%
- -5億8227万
- 2011年3月（個）減少-22.31%
- -4億5236万
- 2012年3月（個）増加+27.22%
- -5億7548万
- 2013年3月（個）増加+67.53%
- -9億6409万
- 2014年3月（連）増加+3%
- -9億9302万
- 2015年3月（連）増加+7.82%
- -10億7070万
- 2016年3月（連）減少-9.75%
- -9億6627万
- 2017年3月（連）減少-35.6%
- -6億2225万
- 2018年3月（連）増加+47.92%
- -9億2045万
- 2019年3月（連）増加+23.31%
- -11億3500万
- 2020年3月（連）減少-19.12%
- -9億1800万
- 2021年3月（連）増加+16.99%
- -10億7400万
- 2022年3月（連）減少-67.78%
- -3億4600万
- 2023年3月（連）増加+163.58%
- -9億1200万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 22億7113万
- 2009年3月（個） +7.8%
- 24億4827万
- 2010年3月（個） +5.55%
- 25億8416万
- 2011年3月（個） -11.44%
- 22億8862万
- 2012年3月（個） +8.95%
- 24億9344万
- 2013年3月（個） -13.23%
- 21億6349万
- 2014年3月（連） -9.95%
- 19億4817万
- 2015年3月（連） +27.89%
- 24億9143万
- 2016年3月（連） -17.32%
- 20億5998万
- 2017年3月（連） +16.28%
- 23億9537万
- 2018年3月（連） -6.87%
- 22億3088万
- 2019年3月（連） +24.6%
- 27億7957万
- 2020年3月（連） -18.84%
- 22億5603万
- 2021年3月（連） -0.09%
- 22億5403万
- 2022年3月（連） +2.86%
- 23億1843万
- 2023年3月（連） -10.23%
- 20億8122万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.55%
- 2009年3月（個）
- 7.34%
- 2010年3月（個）
- 9.46%
- 2011年3月（個）
- 3.83%
- 2012年3月（個）
- 6.68%
- 2013年3月（個）
- 11.7%
- 2014年3月（連）
- 3.38%
- 2015年3月（連）
- 8.51%
- 2016年3月（連）
- 4.24%
- 2017年3月（連）
- 5.75%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 6.93%
- 2020年3月（連）
- 6.28%
- 2021年3月（連）
- 7.37%
- 2022年3月（連）
- 7.4%
- 2023年3月（連）
- 8.73%