トーイン（7923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,450 | 93,138 |
| 減価償却費 | 862,726 | 843,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,239 | 24,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,434 | 35,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,186 | -55,173 |
| 支払利息 | 49,208 | 43,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,062 | -217,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,992 | -276,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,664 | 605,628 |
| その他 | 101,509 | -166,760 |
| 小計 | 958,077 | 930,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,174 | 71,784 |
| 利息の支払額 | -49,601 | -42,324 |
| 法人税等の支払額 | -100,090 | -13,516 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,423 |
| 保険金の受取額 | － | 160,125 |
| その他 | 6,378 | -28,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,938 | 1,107,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,169 | -721,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,228 | -10,727 |
| その他 | -54,216 | 35,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,614 | -696,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,356 | -1,460 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,300 | -1,013,400 |
| 配当金の支払額 | -49,829 | -62,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,486 | -677,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,556 | 28,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,393 | -237,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,433 | 2,081,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
