有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 105,262 |
| 減価償却費 | 695,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -241,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,830 |
| 支払利息 | 52,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,708 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,830 |
| その他 | -40,146 |
| 小計 | 637,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,053 |
| 利息の支払額 | -54,700 |
| 法人税等の支払額 | -196,861 |
| その他 | -47,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,211 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 274,530 |
| その他 | -101,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,113 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,600 |
| 配当金の支払額 | -81,617 |
| その他 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,177 |