有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 105,262 | 243,913 |
減価償却費 | 695,077 | 746,329 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -146,314 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -241,503 | 20,396 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227,634 | 10,041 |
受取利息及び受取配当金 | -31,830 | -26,201 |
支払利息 | 52,114 | 52,479 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -93,708 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,829 | -21,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,616 | -170,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92,727 | -130,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 155,830 | 31,183 |
その他 | -40,146 | 155,143 |
小計 | 637,475 | 910,304 |
利息及び配当金の受取額 | 31,053 | 26,989 |
利息の支払額 | -54,700 | -51,585 |
法人税等の支払額 | -196,861 | -19,574 |
その他 | -47,630 | 101,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,336 | 967,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -24,902 | -68,803 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 227,432 |
有形固定資産の取得による支出 | -993,026 | -1,070,700 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,211 | 60,169 |
保険積立金の解約による収入 | 274,530 | - |
その他 | -267,252 | -106,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,439 | -958,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,113 | -33,217 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -480,600 | -541,200 |
配当金の支払額 | -81,617 | -81,935 |
その他 | -692 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,976 | 143,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,830 | 40,868 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -299,296 | 193,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,177 | 2,491,434 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 349,893 |