有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 189,296 | -62,450 |
| 減価償却費 | 885,720 | 862,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,226 | 27,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,851 | 3,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,205 | -38,186 |
| 支払利息 | 51,905 | 49,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,995 | -289,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,356 | 89,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,421 | 213,664 |
| その他 | -6,275 | 101,509 |
| 小計 | 834,757 | 958,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,260 | 38,174 |
| 利息の支払額 | -51,491 | -49,601 |
| 法人税等の支払額 | -27,080 | -100,090 |
| 法人税等の還付額 | 28,390 | － |
| その他 | 2,376 | 6,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,213 | 852,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,255 | -526,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,897 | -10,228 |
| その他 | 222,488 | -54,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,664 | -590,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,284 | -2,356 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -1,070,300 |
| 配当金の支払額 | -62,955 | -49,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,239 | -222,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,300 | 24,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,991 | 64,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254,039 | 2,318,433 |