短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	350,000	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,070,300	1,013,400	1.150	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の返済期限は、決算日が12月31日の海外連結子会社の残高であるため、「2023年1月1日～2023年1月24日」となっております。

2022/07/05 13:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	1,506,862	1,506,862	-
(3)短期借入金	350,000	350,000	-
(4)長期借入金	3,720,000	3,721,054	1,054

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/07/05 13:57