資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2023/08/10 12:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態
当第1四半期連結会計期間末における資産は18,584百万円となり、前連結会計年度末に比べ458百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が191百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が208百万円、棚卸資産が80百万円、投資有価証券が263百万円増加したことによるものであります。
負債は9,166百万円となり、前連結会計年度末に比べ293百万円増加いたしました。これは主に、借入金が249百万円、役員退職慰労引当金が172百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が146百万円、設備関係電子記録債務が増加したことなどにより流動負債のその他が605百万円増加したことによるものであります。

2023/08/10 12:38